诺安沪深300指数增强型证券投资基金C类(010352)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7114

累计净值:1.7114 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾,宋德舜 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.002亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 187,324,259.79 49.56
C 制造业 3,503,502.71 0.93
C 制造业 190,827,762.50 50.49
J 金融业 100,785,910.54 26.66
J 金融业 1,714,383.21 0.45
J 金融业 102,500,293.75 27.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,257,310.22 2.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,610,388.84 3.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 353,078.62 0.09
B 采矿业 8,469,270.36 2.24
B 采矿业 8,469,270.36 2.24
G 交通运输、仓储和邮政业 18,717.96 0.00
R 文化、体育和娱乐业 18,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,434,270.00 1.70
G 交通运输、仓储和邮政业 6,452,987.96 1.70
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
K 房地产业 6,253,677.00 1.65
K 房地产业 6,262,652.14 1.65
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
L 租赁和商务服务业 5,952,618.00 1.57
L 租赁和商务服务业 5,952,618.00 1.57
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
E 建筑业 5,826,397.00 1.54
E 建筑业 5,826,397.00 1.54
K 房地产业 8,975.14 0.00
A 农、林、牧、渔业 4,919,182.34 1.30
A 农、林、牧、渔业 4,919,182.34 1.30
Q 卫生和社会工作 4,762,034.08 1.26
Q 卫生和社会工作 4,762,034.08 1.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,843,446.00 1.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,843,446.00 1.02
M 科学研究和技术服务业 2,791,398.40 0.74
M 科学研究和技术服务业 2,807,047.60 0.74
R 文化、体育和娱乐业 1,236,493.82 0.32
R 文化、体育和娱乐业 1,218,000.00 0.32
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
  合计 711,003,956.42 188.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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