嘉实品质优选股票型证券投资基金A类(010361)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6946

累计净值:0.6946 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:34.365亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 154,733,289.54 5.48
C 制造业 2,001,785,780.18 70.93
B 采矿业 96,088,218.32 3.40
能源 135,006,921.13 4.78
通信服务 54,554,280.48 1.93
M 科学研究和技术服务业 64,875,040.10 2.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,719,967.82 1.02
信息技术 15,181,777.58 0.54
医疗保健 8,232,820.06 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 15,230,797.50 0.54
L 租赁和商务服务业 13,419,490.96 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,481,151.64 0.41
K 房地产业 6,418,532.00 0.23
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
  合计 2,605,959,089.16 92.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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