嘉实品质优选股票型证券投资基金C类(010362)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5001

累计净值:0.5001 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.139亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 651,953,164.04 39.45
通信服务 115,895,219.15 7.01
B 采矿业 203,146,785.42 12.29
医疗保健 85,383,301.31 5.17
J 金融业 129,778,780.80 7.85
能源 53,062,505.33 3.21
K 房地产业 30,066,005.06 1.82
金融 34,340,963.01 2.08
必需消费品 24,939,674.82 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,995,054.24 0.85
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
信息技术 18,815,590.22 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
非必需消费品 13,638,092.35 0.83
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
房地产 6,595,465.63 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
工业 5,003,900.62 0.30
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,386,863,735.84 83.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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