宝盈基础产业混合型证券投资基金C类(010384)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9468

累计净值:0.9468 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张天闻 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-02

业绩比较基准: 中证基建工程指数收益率*35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率*35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非周期性消费品 526,748.43 0.09
C 制造业 443,390,104.66 73.95
M 科学研究和技术服务业 37,164,243.19 6.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,477,438.19 3.75
F 批发和零售业 16,749,476.62 2.79
Q 卫生和社会工作 944,881.67 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 344,524.63 0.06
J 金融业 100,324.63 0.02
B 采矿业 94,866.20 0.02
R 文化、体育和娱乐业 77,518.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,627.73 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 33,973.92 0.01
E 建筑业 31,448.32 0.01
  合计 521,978,176.19 87.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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