工银瑞信健康生活混合型证券投资基金A类(010393)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7542

累计净值:0.7542 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭冬寒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.671亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-11-09

业绩比较基准: 55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健HealthCare 128,853,652.90 11.13
C 制造业 591,224,226.45 51.06
M 科学研究和技术服务业 122,021,687.16 10.54
F 批发和零售业 112,197,940.44 9.69
Q 卫生和社会工作 80,442,420.49 6.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 564,693.08 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,035,395,164.30 89.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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