富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(美元)(010591)

管理费: 1.600% 托管费: 0.300%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2980

累计净值:0.2980 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张峰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.346亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-09

业绩比较基准: 中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 660,297,085.84 22.39
工业 462,750,708.17 15.69
通信服务 453,898,064.63 15.39
日常消费品 356,755,901.43 12.10
医疗保健 293,299,297.41 9.95
房地产 156,632,292.66 5.31
信息技术 145,207,634.00 4.92
能源 64,575,641.89 2.19
金融 45,422,508.36 1.54
公用事业 38,632,341.38 1.31
原材料 32,838,059.41 1.11
  合计 2,710,309,535.18 91.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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