万家战略发展产业混合型证券投资基金A类(010611)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1410

累计净值:1.1410 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.979亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 864,402,591.18 65.04
B 采矿业 124,634,254.10 9.38
E 建筑业 84,359,388.00 6.35
G 交通运输、仓储和邮政业 46,329,596.30 3.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,408,314.17 1.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,983,893.00 1.80
K 房地产业 18,839,397.00 1.42
F 批发和零售业 8,461,129.16 0.64
M 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 18,754.05 0.00
Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00
  合计 1,195,499,713.61 89.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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