万家战略发展产业混合型证券投资基金C类(010612)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0430

累计净值:1.0430 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.097亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 681,481,507.37 61.51
G 交通运输、仓储和邮政业 96,241,335.90 8.69
K 房地产业 89,980,923.44 8.12
B 采矿业 62,525,599.08 5.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,761,458.00 4.49
E 建筑业 42,406,061.32 3.83
F 批发和零售业 17,805,729.00 1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 134,940.24 0.01
M 科学研究和技术服务业 9,039.75 0.00
  合计 1,040,346,594.10 93.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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