国金自主创新混合型证券投资基金C类(010616)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5289

累计净值:0.5289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.583亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 311,189,819.88 60.60
电信服务 72,535,898.61 14.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,168,873.55 7.04
消费者非必需品 36,280,337.31 7.06
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
金融 17,985,548.00 3.50
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
F 批发和零售业 8,975.40 0.00
  合计 474,205,307.97 92.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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