天弘医药创新混合型证券投资基金C类(010655)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8709

累计净值:0.8709 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭相博 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 563,713,825.90 48.76
医疗保健 161,819,398.71 14.00
Q 卫生和社会工作 127,041,722.67 10.99
日常消费品 26,229,930.50 2.27
F 批发和零售业 79,409,377.19 6.87
M 科学研究和技术服务业 58,561,494.86 5.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,017,128,326.57 87.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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