安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金C类(010667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9766

累计净值:1.0766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈一峰,张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.025亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 244,413,111.02 16.00
C 制造业 523,859,829.64 34.30
通讯业务 235,075,218.43 15.39
J 金融业 140,131,617.09 9.18
房地产 49,403,441.68 3.24
E 建筑业 58,257,173.83 3.81
M 科学研究和技术服务业 42,603,328.68 2.79
日常消费品 35,851,138.69 2.35
A 农、林、牧、渔业 33,695,577.00 2.21
能源 27,495,041.10 1.80
医疗保健 21,776,277.53 1.43
K 房地产业 1,444,716.00 0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,297,524.99 0.08
金融 2,688,142.03 0.18
B 采矿业 1,057,105.70 0.07
工业 2,579,512.99 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 394,956.00 0.03
原材料 388,487.84 0.03
F 批发和零售业 252,504.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
  合计 1,422,689,931.45 93.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034