万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类(010690)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8270

累计净值:0.8270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.593亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 43,373,580.76 68.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,927,346.00 6.22
B 采矿业 2,706,866.00 4.29
J 金融业 1,775,389.00 2.81
E 建筑业 1,745,490.00 2.76
G 交通运输、仓储和邮政业 1,390,260.00 2.20
M 科学研究和技术服务业 910,673.00 1.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 596,548.00 0.94
K 房地产业 561,198.00 0.89
R 文化、体育和娱乐业 497,931.00 0.79
N 水利、环境和公共设施管理业 449,580.00 0.71
A 农、林、牧、渔业 443,585.00 0.70
F 批发和零售业 439,604.00 0.70
H 住宿和餐饮业 437,642.00 0.69
Q 卫生和社会工作 97,020.00 0.15
  合计 59,352,712.76 93.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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