前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金C类(010718)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4849

累计净值:0.4849 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.491亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 897,336,254.67 22.48
C 制造业 1,646,123,338.10 41.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 209,240,933.30 5.24
通讯 652,481,637.37 16.35
金融 83,340,698.22 2.09
B 采矿业 41,968,290.70 1.05
医疗保健 80,090,218.76 2.01
F 批发和零售业 93,123.10 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
非必需消费品 48,545,549.65 1.22
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 3,659,307,492.04 91.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034