中欧价值成长混合型证券投资基金C类(010724)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6395

累计净值:0.6395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.923亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,296,614,442.52 62.21
消费者非必需品 15,780,574.88 0.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 220,404,633.97 10.58
工业 3,324,821.25 0.16
A 农、林、牧、渔业 98,224,027.83 4.71
R 文化、体育和娱乐业 82,909,034.00 3.98
M 科学研究和技术服务业 30,774,485.24 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 28,834,093.17 1.38
J 金融业 28,411,540.00 1.36
B 采矿业 6,156,236.00 0.30
F 批发和零售业 115,270.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,811,649,862.59 86.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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