宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金A类(010747)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0131

累计净值:1.0131 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,蔡丹 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-04-19

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,687,280.00 11.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,951,000.00 2.58
F 批发和零售业 1,001,270.00 1.33
M 科学研究和技术服务业 511,320.00 0.68
E 建筑业 509,580.00 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 508,400.00 0.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 508,320.00 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 506,460.00 0.67
L 租赁和商务服务业 471,912.00 0.63
K 房地产业 449,420.00 0.60
  合计 15,104,962.00 20.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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