天弘创新成长混合型发起式证券投资基金A类(010824)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8252

累计净值:0.8252 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周楷宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.271亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 375,453,928.00 59.50
电信服务 31,032,929.98 4.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,016,950.39 20.13
L 租赁和商务服务业 19,984,250.00 3.17
R 文化、体育和娱乐业 5,973,136.00 0.95
F 批发和零售业 93,557.80 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,483.57 0.00
  合计 559,675,076.01 88.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034