宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金A类(010857)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9333

累计净值:0.9333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吕姝仪,王灏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.479亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-07-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,147,232.13 20.13
工业 1,385,770.22 2.75
非周期性消费品 935,927.54 1.86
F 批发和零售业 2,311,579.00 4.59
金融 828,394.35 1.64
G 交通运输、仓储和邮政业 1,659,192.00 3.29
公用事业 65.41 0.00
M 科学研究和技术服务业 882,360.00 1.75
Q 卫生和社会工作 270,089.00 0.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 250,862.00 0.50
  合计 18,671,471.65 37.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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