长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9713

累计净值:0.9713 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:11.858亿份(2021-10-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C消费者常用品 28,628,106.90 2.52
C 制造业 373,619,786.55 32.82
J公用事业 23,302,937.46 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 70,828,769.62 6.22
K 房地产业 60,942,550.00 5.35
N 水利、环境和公共设施管理业 27,632,614.81 2.43
A 农、林、牧、渔业 24,566,292.76 2.16
J 金融业 11,849,429.42 1.04
B 采矿业 8,875,592.00 0.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,198,165.85 0.54
M 科学研究和技术服务业 301,254.17 0.03
F 批发和零售业 289,212.29 0.03
R 文化、体育和娱乐业 160,724.54 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 87,683.99 0.01
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
L 租赁和商务服务业 13,391.91 0.00
E 建筑业 8,300.53 0.00
  合计 637,345,046.24 55.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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