长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8249

累计净值:0.8249 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:10.338亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 44,200,488.30 4.49
C 制造业 471,217,210.82 47.86
S 综合 52,464,036.00 5.33
医疗保健 41,262,575.42 4.19
房地产 32,459,335.08 3.30
J 金融业 26,706,149.41 2.71
公用事业 24,181,728.72 2.46
M 科学研究和技术服务业 23,086,556.91 2.34
通信服务 18,396,915.70 1.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,026.84 0.01
日常消费品 15,096,326.99 1.53
F 批发和零售业 80,367.54 0.01
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 736.54 0.00
E 建筑业 319.20 0.00
  合计 749,314,967.39 76.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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