长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7481

累计净值:0.7481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.569亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 35,967,847.59 5.50
C 制造业 393,247,661.66 60.15
G 交通运输、仓储和邮政业 27,783,200.00 4.25
非日常生活消费品 29,803,249.63 4.56
医疗保健 20,609,786.27 3.15
F 批发和零售业 12,667,468.00 1.94
公用事业 13,860,801.15 2.12
J 金融业 9,703,843.70 1.48
房地产 387,606.91 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,899.29 0.00
E 建筑业 718.42 0.00
  合计 544,037,082.62 83.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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