中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(010900)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9848

累计净值:0.9848 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 68,130,615.50 13.32
能源 5,057,976.56 0.99
J 金融业 18,579,000.00 3.63
电信服务 3,961,794.11 0.77
B 采矿业 12,719,000.00 2.49
消费者非必需品 148,276.16 0.03
K 房地产业 6,370,000.00 1.25
A 农、林、牧、渔业 2,885,097.38 0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 200,623.90 0.04
F 批发和零售业 50,970.81 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
E 建筑业 10,403.39 0.00
  合计 118,208,404.21 23.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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