交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金A类(010936)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8116

累计净值:0.8746 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘鹏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:36.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,092,804,757.71 63.56
工业 26,302,219.48 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业 358,060,151.15 10.87
信息技术 24,064,663.22 0.73
K 房地产业 203,414,479.32 6.18
可选消费 23,130,121.31 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,435,613.26 1.11
房地产 17,843,572.29 0.54
J 金融业 30,245,749.80 0.92
E 建筑业 23,964,011.83 0.73
F 批发和零售业 111,946.55 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 37,296.84 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 2,836,502,141.43 86.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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