富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(011114)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.0060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪孟海 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价(总值)指数×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 388,905,000.00 20.31
C 制造业 70,148,469.24 3.66
金融 274,384,755.00 14.33
A 农、林、牧、渔业 20,856,000.00 1.09
非日常生活消费品 245,315,688.00 12.81
M 科学研究和技术服务业 788,264.19 0.04
日常消费品 184,266,202.50 9.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,589.22 0.00
能源 158,005,320.00 8.25
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
工业 121,632,500.00 6.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
F 批发和零售业 32,612.58 0.00
信息技术 98,751,000.00 5.16
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
房地产 90,737,166.00 4.74
医疗保健 85,660,688.00 4.47
原材料 19,288,200.00 1.01
公用事业 12,170,002.00 0.64
  合计 1,771,109,459.00 92.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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