富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金A类(011160)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7574

累计净值:0.7574 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴栋栋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 319,122,169.58 74.84
能源 9,285,445.12 2.18
非日常生活消费品 5,768,880.00 1.35
K 房地产业 30,408,883.00 7.13
通信服务 3,933,720.00 0.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,236,533.00 2.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,903,476.98 1.38
工业 1,557,622.00 0.37
M 科学研究和技术服务业 4,462,637.40 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 2,123,992.00 0.50
E 建筑业 2,013,852.00 0.47
A 农、林、牧、渔业 168,663.60 0.04
F 批发和零售业 32,056.89 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 396,028,234.32 92.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034