宝盈智慧生活混合型证券投资基金C类(011171)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9626

累计净值:0.9626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张天闻 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 132,430,614.46 77.53
M 科学研究和技术服务业 11,314,443.49 6.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,600,213.08 1.52
F 批发和零售业 209,467.10 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 188,016.44 0.11
Q 卫生和社会工作 118,018.43 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,104.77 0.03
B 采矿业 42,898.20 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.01
R 文化、体育和娱乐业 6,893.00 0.00
L 租赁和商务服务业 6,150.60 0.00
  合计 146,975,161.79 86.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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