嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金C类(011247)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5008

累计净值:0.5008 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.511亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 760,016,657.97 40.09
通信服务 138,447,160.13 7.30
B 采矿业 233,170,437.12 12.30
医疗保健 98,503,396.11 5.20
能源 56,753,947.29 2.99
J 金融业 148,738,912.74 7.85
金融 40,301,630.55 2.13
K 房地产业 34,455,330.00 1.82
必需消费品 30,805,455.74 1.62
L 租赁和商务服务业 14,697,809.20 0.78
信息技术 26,129,147.20 1.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,662,186.50 0.77
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
非必需消费品 18,770,433.64 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
工业 7,654,328.06 0.40
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
房地产 4,971,260.53 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,628,327,326.62 85.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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