民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金C类(011286)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5408

累计净值:0.5408 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 330,908,835.71 37.58
电信业务 47,447,683.35 5.39
B 采矿业 116,238,901.56 13.20
能源 35,878,147.70 4.07
G 交通运输、仓储和邮政业 98,072,772.12 11.14
J 金融业 47,417,667.60 5.38
M 科学研究和技术服务业 45,784,160.52 5.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,143,157.90 4.22
F 批发和零售业 117,266.85 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 759,098,994.17 86.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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