工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金C类(011475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4460

累计净值:2.4460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林梦 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 164,738,649.02 70.11
J 金融业 12,181,897.80 5.18
M 科学研究和技术服务业 3,461,868.47 1.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,778,471.43 1.18
L 租赁和商务服务业 1,620,190.00 0.69
F 批发和零售业 224,714.59 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 36,823.32 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 18,831.52 0.01
E 建筑业 6,746.59 0.00
  合计 185,101,756.71 78.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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