富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金C类(011499)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9443

累计净值:0.9443 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.287亿份(2022-01-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-01

业绩比较基准: 沪深300全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
日常消费品 25,999,680.00 1.65
C 制造业 572,460,026.01 36.24
J 金融业 435,105,538.72 27.54
G 交通运输、仓储和邮政业 76,915,523.40 4.87
B 采矿业 75,992,620.00 4.81
L 租赁和商务服务业 71,308,250.00 4.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,119,810.00 3.36
K 房地产业 49,384,485.63 3.13
M 科学研究和技术服务业 42,914,998.62 2.72
Q 卫生和社会工作 37,632,836.08 2.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,520,652.00 0.79
H 住宿和餐饮业 11,042,708.00 0.70
F 批发和零售业 5,492,454.02 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 52,941.71 0.00
E 建筑业 11,519.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
  合计 1,469,962,458.82 93.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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