方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(011501)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8869

累计净值:0.8869 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 95,041,924.18 32.66
电信服务 12,644,023.77 4.34
J 金融业 61,361,000.00 21.08
金融 5,525,233.76 1.90
G 交通运输、仓储和邮政业 15,434,842.22 5.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,620,629.53 2.62
B 采矿业 4,257,650.00 1.46
F 批发和零售业 1,975,848.00 0.68
K 房地产业 764,400.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 68,750.55 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 54,165.40 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 2,703.42 0.00
  合计 204,784,734.80 70.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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