易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金A类(011508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0106

累计净值:1.0106 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.816亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-02-19

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 3,934,737.79 0.33
C 制造业 169,979,663.56 14.19
J 金融业 20,790,822.00 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 3,752,575.52 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,655,558.97 0.31
K 房地产业 1,126,251.00 0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 275,267.68 0.02
F 批发和零售业 109,527.93 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 203,704,683.87 17.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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