嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金A类(011516)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0101

累计净值:1.0101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.947亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-02-26

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 119,714,561.48 6.91
通信服务 17,935,225.17 1.04
金融 11,568,304.47 0.67
B 采矿业 27,014,444.70 1.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,296,643.40 0.88
信息技术 10,850,974.75 0.63
非必需消费品 5,969,568.55 0.34
E 建筑业 8,128,465.84 0.47
工业 4,058,310.44 0.23
J 金融业 6,395,668.77 0.37
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
L 租赁和商务服务业 9,324.70 0.00
  合计 227,182,054.27 13.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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