万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类(011534)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9897

累计净值:0.9897 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.117亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 1,427,098.19 1.18
C 制造业 5,257,283.00 4.33
G 交通运输、仓储和邮政业 600,100.00 0.49
非日常生活消费品 1,275,079.82 1.05
通信服务 899,130.58 0.74
H 住宿和餐饮业 394,760.00 0.33
J 金融业 68,900.00 0.06
工业 849,266.56 0.70
日常消费品 634,999.97 0.52
原材料 305,570.79 0.25
信息技术 62,307.08 0.05
  合计 11,774,495.99 9.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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