民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.0247 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:37.643亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
电信业务 34,728,605.28 0.90
C 制造业 165,087,940.73 4.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,605,301.74 0.85
信息科技 28,778,890.76 0.75
非日常生活消费品 25,005,545.49 0.65
L 租赁和商务服务业 11,154,000.00 0.29
房地产 5,173,302.60 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 9,338,515.00 0.24
B 采矿业 8,617,869.00 0.22
原材料 3,238,937.28 0.08
Q 卫生和社会工作 4,469,896.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 29,906.38 0.00
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 18,324.07 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00
A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
  合计 328,317,476.60 8.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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