民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0124

累计净值:1.0124 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.072亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息科技 21,994,591.20 0.88
C 制造业 113,422,042.71 4.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,420,133.48 0.70
电信业务 21,243,595.94 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 9,140,000.00 0.37
非日常生活消费品 8,278,627.88 0.33
原材料 1,748,537.56 0.07
B 采矿业 9,072,000.00 0.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,070,000.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 302,958.62 0.01
F 批发和零售业 123,347.22 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00
L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00
  合计 205,871,999.82 8.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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