前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金A类(011601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4160

累计净值:0.4160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范洁,黄智然 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.526亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证公共卫生主题指数收益率*50%+恒生医疗保健指数收益率*30%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 95,093,911.49 53.95
医疗保健 40,151,634.75 22.78
F 批发和零售业 20,673,701.56 11.73
Q 卫生和社会工作 2,883,450.00 1.64
M 科学研究和技术服务业 1,841,217.76 1.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,391.50 0.04
E 建筑业 2,389.98 0.00
  合计 160,723,697.04 91.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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