嘉实匠心回报混合型证券投资基金C类(011627)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7069

累计净值:0.7069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.459亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 422,961,683.06 61.96
通信服务 22,618,753.63 3.31
非必需消费品 17,001,481.59 2.49
K 房地产业 60,142,784.00 8.81
J 金融业 22,040,774.70 3.23
金融 5,853,268.13 0.86
必需消费品 1,970,610.43 0.29
M 科学研究和技术服务业 16,874,971.34 2.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,601,824.32 2.14
H 住宿和餐饮业 13,208,880.00 1.94
F 批发和零售业 12,429,788.43 1.82
L 租赁和商务服务业 3,602,980.00 0.53
R 文化、体育和娱乐业 1,435,317.00 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.05
E 建筑业 88,105.92 0.01
Q 卫生和社会工作 23,898.93 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
  合计 615,213,757.83 90.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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