嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金C类(011644)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6432

累计净值:0.6432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姚志鹏 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.485亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 268,408,676.80 16.32
C 制造业 551,926,850.00 33.55
医疗保健 137,950,391.97 8.39
M 科学研究和技术服务业 145,123,196.40 8.82
通信服务 127,765,010.96 7.77
G 交通运输、仓储和邮政业 63,459,560.00 3.86
必需消费品 37,029,095.86 2.25
J 金融业 45,925,401.60 2.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,243,220.56 1.96
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 57,892.18 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,410,084,392.55 85.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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