易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金C类(011688)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8320

累计净值:0.8320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-11-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 111,224,419.31 43.00
电信服务 44,143,590.45 17.06
金融 26,903,535.15 10.40
F 批发和零售业 12,223,109.09 4.73
J 金融业 6,465,527.00 2.50
必需消费品 13,175,698.60 5.09
非必需消费品 10,741,484.06 4.15
M 科学研究和技术服务业 5,358,764.33 2.07
保健 8,781,650.28 3.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 145,820.69 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 19,151.83 0.01
Q 卫生和社会工作 17,559.12 0.01
E 建筑业 6,093.59 0.00
  合计 239,239,967.47 92.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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