宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金A类(011736)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9322

累计净值:0.9322 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,吕姝仪 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.598亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 40,653,422.80 14.18
L 租赁和商务服务业 5,967,325.00 2.08
J 金融业 3,555,716.00 1.24
B 采矿业 1,295,341.68 0.45
  合计 51,471,805.48 17.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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