宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金C类(011737)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8927

累计净值:0.8927 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,蔡丹,吕姝仪 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.234亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,177,828.14 5.59
F 批发和零售业 3,851,237.92 2.35
K 房地产业 2,896,309.00 1.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,430,223.00 1.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,289,245.12 0.79
N 水利、环境和公共设施管理业 1,226,216.00 0.75
R 文化、体育和娱乐业 1,188,372.00 0.72
B 采矿业 710,184.00 0.43
S 综合 631,164.00 0.38
L 租赁和商务服务业 592,116.00 0.36
E 建筑业 592,047.83 0.36
M 科学研究和技术服务业 573,270.00 0.35
  合计 25,158,213.01 15.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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