泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金(011783)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6132

累计净值:0.6132 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:秦毅,胡云 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:93.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯业务 380,568,540.00 6.33
C 制造业 3,217,272,125.61 53.51
非日常生活消费品 254,920,361.60 4.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 391,471,726.00 6.51
医疗保健 166,173,000.00 2.76
J 金融业 217,002,667.98 3.61
信息技术 153,363,490.00 2.55
M 科学研究和技术服务业 186,472,233.54 3.10
B 采矿业 175,835,208.00 2.92
房地产 83,663,550.00 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 64,837,969.91 1.08
工业 100,300.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 302,913.97 0.01
金融 80,550.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 153,195.00 0.00
公用事业 65,615.00 0.00
E 建筑业 133,096.84 0.00
K 房地产业 104,912.00 0.00
L 租赁和商务服务业 71,500.00 0.00
F 批发和零售业 32,612.58 0.00
  合计 5,292,625,568.03 88.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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