嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金A类(011805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7309

累计净值:0.7309 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.330亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 640,455,255.36 71.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,172,264.42 8.51
M 科学研究和技术服务业 54,762,202.98 6.11
Q 卫生和社会工作 51,864,267.70 5.79
L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
F 批发和零售业 18,073.00 0.00
  合计 823,290,925.42 91.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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