富国天恒混合型证券投资基金A类(011830)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0386

累计净值:1.0386 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林庆 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.557亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 6,540,952.00 1.74
C 制造业 186,084,774.38 49.47
医疗保健 2,211,172.50 0.59
Q 卫生和社会工作 25,591,392.00 6.80
通信服务 1,657,975.00 0.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,209,166.00 4.84
B 采矿业 17,918,743.29 4.76
J 金融业 10,191,318.00 2.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,220,434.10 1.39
N 水利、环境和公共设施管理业 8,059.04 0.00
  合计 273,633,986.31 72.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034