易方达长期价值混合型证券投资基金A类(011893)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8596

累计净值:0.8596 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.824亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 396,081,179.30 44.47
能源 85,264,839.86 9.57
非必需消费品 80,045,906.41 8.99
B 采矿业 77,026,196.00 8.65
J 金融业 18,196,406.76 2.04
电信服务 78,168,164.73 8.78
保健 50,267,771.40 5.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 242,930.48 0.03
F 批发和零售业 117,185.68 0.01
必需消费品 29,458,786.01 3.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 814,994,245.22 91.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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