富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金C类(011922)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7086

累计净值:0.7086 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:毕天宇 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.623亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 476,672,839.55 68.23
通信服务 52,543,260.00 7.52
H 住宿和餐饮业 35,611,773.81 5.10
医疗保健 23,422,650.00 3.35
M 科学研究和技术服务业 27,622,789.48 3.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,161,822.36 3.17
B 采矿业 7,075,156.00 1.01
K 房地产业 6,517,364.00 0.93
F 批发和零售业 33,917.20 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 651,741,549.04 93.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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