建信港股通精选混合型证券投资基金C类(011970)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7750

累计净值:0.7750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.205亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
ConsumerDiscretionary非日常消费品 16,319,385.50 29.38
C 制造业 2,201,654.36 3.96
TelecommunicationServices通讯服务 6,814,886.19 12.27
RealEstate房地产 3,897,129.39 7.02
Financials金融 3,028,548.39 5.45
ConsumerStaples日常生活消费品 1,956,238.32 3.52
HealthCare医疗保健 1,364,979.44 2.46
  合计 35,582,821.59 64.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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