富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(012010)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0320

累计净值:1.0320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 50,201,109.80 12.40
医疗保健 22,360,905.00 5.52
非日常生活消费品 10,265,379.60 2.53
J 金融业 4,037,410.00 1.00
日常消费品 6,291,325.00 1.55
E 建筑业 3,704,600.00 0.91
工业 5,308,380.00 1.31
G 交通运输、仓储和邮政业 2,723,908.00 0.67
金融 4,058,360.00 1.00
H 住宿和餐饮业 1,180,255.00 0.29
信息技术 3,819,520.00 0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 911,700.00 0.23
房地产 3,543,100.00 0.87
公用事业 2,948,400.00 0.73
原材料 1,475,000.00 0.36
  合计 122,829,352.40 30.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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