富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)美元(012061)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1182

累计净值:0.1182 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭陈晨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-30

业绩比较基准: 40%*中证香港上市可交易内地消费指数收益率+40%*中证内地消费主题指数收益率+15%*中证全球消费主题50指数收益率+5%*人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 112,929,022.86 32.44
日常消费品 87,774,893.63 25.22
通信服务 38,069,374.35 10.94
信息技术 9,444,360.42 2.71
工业 7,079,497.10 2.03
金融 3,515,440.53 1.01
  合计 258,812,588.89 74.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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