嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金C类(012066)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9962

累计净值:0.9962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.216亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-11-16

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800股票指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 13,588,889.03 1.89
C 制造业 54,504,841.10 7.59
通信服务 8,892,054.93 1.24
B 采矿业 14,884,704.00 2.07
非必需消费品 4,759,196.23 0.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,162,412.53 1.97
金融 4,374,085.27 0.61
F 批发和零售业 5,463,735.30 0.76
工业 3,538,014.23 0.49
E 建筑业 5,068,771.84 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 2,448,472.00 0.34
J 金融业 2,038,467.00 0.28
K 房地产业 1,465,618.00 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 135,258,680.65 18.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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