嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金C类(012068)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8154

累计净值:0.8154 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛,胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.445亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 300,215,722.87 12.66
C 制造业 898,740,740.76 37.90
J 金融业 281,571,154.81 11.87
必需消费品 126,372,281.49 5.33
金融 121,081,905.11 5.11
L 租赁和商务服务业 43,321,646.78 1.83
M 科学研究和技术服务业 20,755,514.77 0.88
医疗保健 91,543,172.17 3.86
通信服务 70,526,561.49 2.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,670,963.64 0.83
房地产 51,885,318.01 2.19
B 采矿业 5,676,372.00 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 267,689.50 0.01
能源 23,248,032.28 0.98
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
  合计 2,055,108,097.53 86.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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