万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金(012195)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9908

累计净值:0.9908 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 26,380,094.00 11.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,591,736.70 3.67
B 采矿业 5,741,100.00 2.45
R 文化、体育和娱乐业 3,256,000.00 1.39
E 建筑业 2,238,000.00 0.96
  合计 46,206,930.70 19.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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