嘉实优势精选混合型证券投资基金C类(012226)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7304

累计净值:0.7304 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.489亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债综合财富指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 131,592,289.69 9.80
C 制造业 479,101,328.63 35.67
J 金融业 181,066,720.65 13.48
通信服务 98,679,581.07 7.35
医疗保健 66,220,813.91 4.93
M 科学研究和技术服务业 63,560,310.06 4.73
非必需消费品 43,802,554.19 3.26
B 采矿业 54,511,007.00 4.06
能源 18,613,353.74 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 6,313,466.00 0.47
房地产 17,178,033.60 1.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 305,807.14 0.02
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
公用事业 14,152,395.51 1.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
原材料 13,473,166.71 1.00
工业 11,045,512.31 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
必需消费品 2,758,854.60 0.21
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,202,591,619.41 89.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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